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機構債券發行計劃下之 5年期政府債券將於2011年12月7日（星期三）進行投標

下稿由香港金融管理局發出：

香港金融管理局（金管局）以香港特別行政區政府（特區政府）代表身分於今日（星期一）公布，在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券（債券），將於2011年12月7日（星期三）進行投標，並於2011年12月8日（星期四）交收。

總值25億港元的5年期債券可供投標，該批債券將於2016年12月8日期滿，利率為年息0.97厘，每半年派息一次。

在機構債券發行計劃下，投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行，此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午3時或之前於政府債券計劃網站、路透社專頁（HKGBINDEX）和彭博(GBHK <GO>)公布。

香港金融管理局
2011年11月28日

特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下之5年期政府債券投標資料如下：

發行編號

:

05GB1612

股份代號　

:

4211 (HKGB 0.97 1612)

投標日期和時間　

:

2011年12月7日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2011年12月8日（星期四）

發行總額　

:

25億港元

年期          

:

5年

到期日　

:

2016年12月8日

利息　　 

:

年息0.97厘

利息支付日期　

:

2012年6月8日
2012年12月10日
2013年6月10日
2013年12月9日
2014年6月9日
2014年12月8日
2015年6月8日
2015年12月8日
2016年6月8日
2016年12月8日

投標形式　

:

競爭性投標

投標數額　

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為 單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

其他詳情　

:

請參閱載於政府債券計劃網站 (http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄， 或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

2011年12月9日

供投標的政府債券價格／收益率換算表（僅供參考＊）：

到期收益率
價格
到期收益率
價格
-0.03
105.00
0.97
100.01
0.02
104.75
1.02
99.77
0.07
104.49
1.07
99.53
0.12
104.24
1.12
99.29
0.17
103.98
1.17
99.05
0.22
103.73
1.22
98.81
0.27
103.48
1.27
98.57
0.32
103.22
1.32
98.33
0.37
102.97
1.37
98.10
0.42
102.72
1.42
97.86
0.47
102.47
1.47
97.62
0.52
102.22
1.52
97.39
0.57
101.97
1.57
97.15
0.62
101.73
1.62
96.92
0.67
101.48
1.67
96.69
0.72
101.23
1.72
96.46
0.77
100.99
1.77
96.22
0.82
100.74
1.82
95.99
0.87
100.50
1.87
95.76
0.92
100.25
1.92
95.53
0.97
100.01
1.97
95.30

 

＊ 免責聲明

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香港金融管理局
2011年11月28日