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機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2011年11月2日（星期三）進行投標

下稿由香港金融管理局發出：

香港金融管理局（金管局）以香港特別行政區政府（特區政府）代表身分於今日（星期一）公布，重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券（債券）（發行編號05GB1411），作3年期債券供投標。該批重開債券將於2011年11月2日（星期三）進行投標，並於2011年11月3日（星期四）交收。

透過是次重開債券，將有額外30億港元的未到期5年期債券（發行編號05GB1411）作3年期債券供投標。該批債券將於2014年11月3日期滿，利率為年息2.07厘，每半年派息一次。該批債券於2011年10月24日的定價為105.03，年收益率則為0.399%。

在機構債券發行計劃下，投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行，此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁（HKGBINDEX）和彭博(GBHK<GO>)公布。

香港金融管理局
2011年10月24日

特區政府機構債券發行計劃投標資料

機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下：-

發行編號

:

05GB1411

股份代號　

:

4202 （HKGB 2.07 1411）

投標日期和時間

:

2011年11月2日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2011年11月3日（星期四）

發行總額

:

30億港元

年期          

:

3 年

剩餘年期

:

約3年

到期日

:

2014年11月3日

利息

:

年息2.07厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2012年5月3日
2012年11月5日
2013年5月3日
2013年11月4日
2014年5月5日
2014年11月3日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2011年11月3日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付0港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，　
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4202（即發行編號05GB1411）的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格／收益率換算表（僅供參考＊）：

到期收益率

價格

到期收益率

價格

-0.60
108.10
0.40
104.98
-0.55
107.94
0.45
104.83
-0.50
107.78
0.50
104.67
-0.45
107.62
0.55
104.52
-0.40
107.46
0.60
104.37
-0.35
107.31
0.65
104.22
-0.30
107.15
0.70
104.07
-0.25
106.99
0.75
103.92
-0.20
106.84
0.80
103.77
-0.15
106.68
0.85
103.61
-0.10
106.52
0.90
103.46
-0.05
106.37
0.95
103.31
0.00
106.21
1.00
103.17
0.05
106.06
1.05
103.02
0.10
105.90
1.10
102.87
0.15
105.75
1.15
102.72
0.20
105.59
1.20
102.57
0.25
105.44
1.25
102.42
0.30
105.29
1.30
102.27
0.35
105.13
1.35
102.13
0.40
104.98
1.40
101.98

＊ 免責聲明

資料僅供參考之用。金管局已力求審慎，盡可能使所載資料正確無誤，並盡快予以更新；惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問，閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害，金管局恕不負責。

香港金融管理局
2011年10月24日