機構債券發行計劃下之2年期政府債券將於2011年9月7日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,在機構債券發行計劃下推出的2年期政府債券(債券),將於2011年9月7日(星期三)進行投標,並於2011年9月8日(星期四)交收。
總值35億港元的2年期債券可供投標,該批債券將於2013年9月9日期滿,利率為年息0.32厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午3時或之前於政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2011年8月29日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下之2年期政府債券投標資料如下:
發行編號 |
: |
02GB1309 |
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股份代號 |
: |
4210 (HKGB 0.32 1309) |
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投標日期和時間 |
: |
2011年9月7日(星期三) |
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發行和交收日期 |
: |
2011年9月8日(星期四) |
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發行總額 |
: |
35億港元 |
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年期 |
: |
2年 |
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到期日 |
: |
2013年9月9日 |
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利息 |
: |
年息0.32厘 |
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利息支付日期 |
: |
2012年3月8日 |
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投標形式 |
: |
競爭性投標 |
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投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為 單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 |
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其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站 (http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
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預期開始在 |
: |
2011年9月9日 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
-0.68 |
102.02 |
0.32 |
100.00 |
-0.63 |
101.92 |
0.37 |
99.90 |
-0.58 |
101.81 |
0.42 |
99.80 |
-0.53 |
101.71 |
0.47 |
99.70 |
-0.48 |
101.61 |
0.52 |
99.60 |
-0.43 |
101.51 |
0.57 |
99.51 |
-0.38 |
101.41 |
0.62 |
99.41 |
-0.33 |
101.31 |
0.67 |
99.31 |
-0.28 |
101.20 |
0.72 |
99.21 |
-0.23 |
101.10 |
0.77 |
99.11 |
-0.18 |
101.00 |
0.82 |
99.01 |
-0.13 |
100.90 |
0.87 |
98.92 |
-0.08 |
100.80 |
0.92 |
98.82 |
-0.03 |
100.70 |
0.97 |
98.72 |
0.02 |
100.60 |
1.02 |
98.62 |
0.07 |
100.50 |
1.07 |
98.53 |
0.12 |
100.40 |
1.12 |
98.43 |
0.17 |
100.30 |
1.17 |
98.33 |
0.22 |
100.20 |
1.22 |
98.24 |
0.27 |
100.10 |
1.27 |
98.14 |
0.32 |
100.00 |
1.32 |
98.04 |
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2011年8月29日