機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2011年5月4日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期四)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB1512)。該批重開債券將於2011年5月4日(星期三)進行投標,並於2011年5月4日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期10年期債券(發行編號05GB1512)可供投標。該批債券將於2015年12月2日期滿,利率為年息1.43厘,每半年派息一次。該批債券於2011年4月21日的定價為98.86,年收益率則為1.696%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2011年4月21日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
05GB1512 |
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股份代號 |
: |
4206 (HKGB 1.43 1512) |
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投標日期和時間 |
: |
2011年5月4日(星期三) |
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發行和交收日期 |
: |
2011年5月5日(星期四) |
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發行總額 |
: |
25億港元 |
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年期 |
: |
5 年 |
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剩餘年期 |
: |
約4.58年 |
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到期日 |
: |
2015年12月2日 |
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利息 |
: |
年息1.43厘,每半年派息一次 |
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利息支付日期 |
: |
2011年6月2日 |
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投標形式 |
: |
競爭性投標 |
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投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2011年5月5日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付301.67港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
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其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, |
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預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4206(即發行編號05GB1512)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
0.70 |
103.31 |
1.70 |
98.86 |
0.75 |
103.08 |
1.75 |
98.65 |
0.80 |
102.85 |
1.80 |
98.43 |
0.85 |
102.62 |
1.85 |
98.22 |
0.90 |
102.40 |
1.90 |
98.00 |
0.95 |
102.17 |
1.95 |
97.79 |
1.00 |
101.95 |
2.00 |
97.58 |
1.05 |
101.72 |
2.05 |
97.36 |
1.10 |
101.50 |
2.10 |
97.15 |
1.15 |
101.28 |
2.15 |
96.94 |
1.20 |
101.06 |
2.20 |
96.73 |
1.25 |
100.83 |
2.25 |
96.52 |
1.30 |
100.61 |
2.30 |
96.31 |
1.35 |
100.39 |
2.35 |
96.10 |
1.40 |
100.17 |
2.40 |
95.89 |
1.45 |
99.95 |
2.45 |
95.69 |
1.50 |
99.73 |
2.50 |
95.48 |
1.55 |
99.51 |
2.55 |
95.27 |
1.60 |
99.30 |
2.60 |
95.07 |
1.65 |
99.08 |
2.65 |
94.86 |
1.70 |
98.86 |
2.70 |
94.66 |
* 免責聲明
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香港金融管理局
2011年4月21日