機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2010年10月6日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期五)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2001)。該批重開債券將於2010年10月6日(星期三)進行投標,並於2010年10月7日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外20億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2001)可供投標。該批債券將於2020年1月13日期滿,利率為年息2.93厘,每半年派息一次。該批債券於2010年9月24日的定價為106.92,年收益率則為2.120%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博公布。
香港金融管理局
2010年9月24日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
10GB2001 |
|
股份代號 |
: |
4203 (HKGB 2.93 2001) |
|
投標日期和時間 |
: |
2010年10月6日(星期三) |
|
發行和交收日期 |
: |
2010年10月7日(星期四) |
|
發行總額 |
: |
20億港元 |
|
年期 |
: |
10 年 |
|
剩餘年期 |
: |
約9.27年 |
|
到期日 |
: |
2020年1月13日 |
|
利息 |
: |
年息2.93厘,每半年派息一次 |
|
利息支付日期 |
: |
2011年1月12日 |
|
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
|
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2010年10月7日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付349.19港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
|
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, |
|
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4203(即發行編號10GB2001)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
1.12 |
115.91 |
2.12 |
106.88 |
1.17 |
115.44 |
2.17 |
106.45 |
1.22 |
114.97 |
2.22 |
106.02 |
1.27 |
114.50 |
2.27 |
105.59 |
1.32 |
114.04 |
2.32 |
105.17 |
1.37 |
113.57 |
2.37 |
104.75 |
1.42 |
113.11 |
2.42 |
104.33 |
1.47 |
112.65 |
2.47 |
103.91 |
1.52 |
112.19 |
2.52 |
103.50 |
1.57 |
111.74 |
2.57 |
103.08 |
1.62 |
111.29 |
2.62 |
102.67 |
1.67 |
110.83 |
2.67 |
102.26 |
1.72 |
110.39 |
2.72 |
101.86 |
1.77 |
109.94 |
2.77 |
101.45 |
1.82 |
109.50 |
2.82 |
101.05 |
1.87 |
109.05 |
2.87 |
100.65 |
1.92 |
108.61 |
2.92 |
100.25 |
1.97 |
108.18 |
2.97 |
99.85 |
2.02 |
107.74 |
3.02 |
99.45 |
2.07 |
107.31 |
3.07 |
99.06 |
2.12 |
106.88 |
3.12 |
98.67 |
* 免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
香港金融管理局
2010年9月24日