新聞公報

發行編號

:

05GB1411

股份代號　

:

4202 （HKGB 2.07 1411）

投標日期和時間

:

2010年6月2日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2010年6月3日（星期四）

發行總額

:

15億港元

年期          

:

5 年

到期日

:

2014年11月3日

利息

:

年息2.07厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2010年11月3日
2011年5月3日
2011年11月3日
2012年5月3日
2012年11月5日
2013年5月3日
2013年11月4日
2014年5月5日
2014年11月3日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2010年6月3日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付87.90港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，　
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4202（即發行編號05GB1411）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格

0.549

106.63

1.549

102.24

0.599

106.40

1.599

102.03

0.649

106.18

1.649

101.81

0.699

105.96

1.699

101.60

0.749

105.73

1.749

101.39

0.799

105.51

1.799

101.18

0.849

105.29

1.849

100.97

0.899

105.07

1.899

100.76

0.949

104.85

1.949

100.55

0.999

104.63

1.999

100.34

1.049

104.41

2.049

100.13

1.099

104.19

2.099

99.92

1.149

103.97

2.149

99.72

1.199

103.75

2.199

99.51

1.249

103.53

2.249

99.30

1.299

103.32

2.299

99.10

1.349

103.10

2.349

98.89

1.399

102.88

2.399

98.69

1.449

102.67

2.449

98.48

1.499

102.45

2.499

98.28

1.549

102.24

2.549

98.08